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Dans le processus d'investissement et de négociation de devises étrangères, la clé pour juger si un trader en investissement de devises étrangères réussit réside dans le fait qu'il sait quoi faire et quoi ne pas faire, et qu'il possède ses propres idées indépendantes.

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De nombreux traders débutants en devises étrangères négocient souvent à volonté, sans but, sans aucun plan ni règle, et n'ont pas de systèmes ou de stratégies de trading propres, et sont complètement dans un état de chaos.
En revanche, les traders de devises qui réussissent sont complètement différents. Ils ont leurs propres plans et stratégies de trading, ainsi que leurs propres systèmes de trading. Ils savent clairement ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire, et ont leurs propres idées indépendantes. L’exemple le plus simple est que s’ils ne voient pas de zone de support ou de résistance forte, ils n’entreront pas dans une transaction de manière précipitée. Ils peuvent rester assis et faire d’autres choses qu’ils aiment, ou rechercher des informations utiles pour de futurs investissements à long terme à partir de la quantité massive de données et d’informations sur les investissements en devises.
Lorsqu'ils sont confrontés à des zones de support ou de résistance fortes, même les traders de change à court terme qui réussissent peuvent choisir de détenir des positions à court terme importantes. Même sans recourir à l’effet de levier, le fardeau psychologique reste lourd. Les investisseurs à long terme qui réussissent choisissent généralement de conserver des positions légères à long terme, avec des positions très légères, et n'utilisent même jamais l'effet de levier. Leurs positions sont si légères qu’elles sont presque négligeables, car l’investissement à long terme est réalisé en réduisant et en augmentant continuellement les positions, sans aucune charge psychologique.

La clé du succès des transactions d’investissement en devises réside dans la capacité des traders à établir un cadre cognitif de trading clair et à clarifier leurs propres limites de trading et leurs directives comportementales.

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Cette capacité reflète la compréhension des règles du marché par le trader et sa capacité à prendre des décisions rationnelles dans des conditions de marché complexes.
Les débutants en matière d’investissement en devises étrangères sont généralement confrontés au problème d’un comportement commercial incontrôlable. Leurs transactions manquent de planification et de stratégie et sont généralement menées de manière informelle, arbitraire et spontanée, sans règles pour les décisions commerciales. En raison de l’absence d’un système de trading efficace, ils sont comme des mouches sans tête sur le marché, incapables d’identifier avec précision les opportunités de trading et ont du mal à contrôler efficacement les risques. Ils sont dans un état de chaos commercial depuis longtemps, et il est naturellement difficile de garantir le rendement des investissements.
Les traders de change qui réussissent affichent des qualités de trading complètement différentes. Grâce à un apprentissage et une pratique continus, ils ont construit un système de trading complet couvrant les plans de trading, les stratégies de trading et les systèmes de trading. Ces traders ont une connaissance unique du marché, peuvent juger avec précision le moment et la direction des transactions et savent clairement quand agir et quand attendre. Lorsqu'il n'y a pas de signaux de trading clairs tels que des zones de support ou de résistance solides, ils choisiront d'attendre et de voir patiemment, d'utiliser ce temps pour s'enrichir ou de mener des recherches approfondies sur les données d'investissement en devises pour se préparer à un investissement à long terme.
Face à des points clés du marché, les traders à court terme et les investisseurs à long terme qui réussissent adoptent des stratégies de réponse différentes. Les traders de change à court terme qui réussissent peuvent intervenir de manière décisive avec des positions lourdes après avoir confirmé que le niveau de support ou de résistance est efficace. Même si elles n’utilisent pas de levier, les positions plus lourdes exercent néanmoins une pression psychologique. Ils s’appuient sur un contrôle strict des risques et une riche expérience de trading pour y faire face. Les investisseurs à long terme qui réussissent adhèrent toujours au principe des positions légères, évitent d’utiliser l’effet de levier et accumulent progressivement des positions en ajoutant continuellement de petits montants. Cette stratégie leur permet de conserver une mentalité détendue pendant le processus de détention à long terme, sans être affectés par les fluctuations du marché à court terme, et de se concentrer sur la réalisation d’objectifs d’investissement à long terme.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, la différence dans les stratégies d'attente entre les investisseurs à long terme à gros capital et les traders à court terme à petit capital est comme deux trajectoires complètement différentes, qui conduisent finalement à des résultats d'investissement complètement différents.

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Les investisseurs à long terme disposant de capitaux importants disposent d’un capital abondant et n’ont pas à s’inquiéter de la vie, ils peuvent donc être sereins dans leurs investissements. Leur période d’attente pour les positions courtes dure souvent des mois, voire des années, pendant lesquels ils surveillent de près les signaux clés tels que les données macroéconomiques et les tendances politiques, juste pour saisir l’opportunité d’entrée la plus favorable. Une fois qu’ils ont établi une position, ils la conserveront pendant plusieurs années en tant que stratèges, quelle que soit l’évolution du marché, et adhéreront toujours à la logique de l’investissement à long terme.
Les traders à court terme disposant de petits capitaux sont limités par les pénuries de capitaux et les pressions de la vie et ont du mal à maintenir une position courte pendant une longue période. Attendre des jours ou des semaines est trop long pour eux, et ils se précipitent pour entrer au moindre signe de problème. Il en va de même pour la phase de maintien. Ils préfèrent entrer et sortir rapidement, et le temps de rétention est généralement calculé en heures ou en jours. Les périodes de détention de plusieurs semaines sont extrêmement rares. Bien que ce modèle de trading semble flexible, il est facile de tomber dans le piège de la poursuite des sommets et de la vente des creux.
C'est cette différence dans le temps d'attente et le rythme des transactions qui a provoqué la polarisation du marché des changes : les traders à court terme et à faible capital sont devenus la principale source de pertes en raison de transactions excessives et d'un manque de patience ; tandis que les investisseurs à long terme disposant de capitaux importants, de temps suffisant et de positions fermes, peuvent facilement obtenir des rendements généreux dans la tendance à long terme et devenir les gagnants du marché.

Dans le processus d'investissement et de trading de devises étrangères, le problème du déclenchement fréquent du stop loss est principalement dû au réglage déraisonnable de la position du stop loss et de la période du stop loss.

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Les erreurs dans ces deux aspects sont comme deux lames tranchantes, qui entaillent constamment les fonds des traders et érodent leur confiance dans le trading.
Dans les transactions de change à court terme, le choix de la position d'entrée peut être considéré comme la source du risque de stop loss. Lorsque les traders n'entrent pas sur le marché à des points clés tels que des zones de support ou de résistance fortes, mais se précipitent dans les zones non essentielles des tendances de prix, cela équivaut à poser des dangers cachés pour les stop loss ultérieurs dès le début. Cette mauvaise décision d’entrée augmente considérablement la probabilité que le stop loss soit déclenché, et le stop loss ultérieur devient presque un événement à forte probabilité.
Même lorsque vous entrez sur un marché dans une zone de support ou de résistance forte, les détails du placement de votre stop loss sont cruciaux. Bien que certains traders saisissent l’opportunité d’entrer sur le marché, ils commettent des erreurs dans la détermination de la position stop loss. Ils ont l'habitude de rechercher le prochain niveau de support ou de résistance dans un délai trop court pour définir un stop loss, ce qui rend la plage de stop loss trop étroite. Dans un environnement où le marché des changes fluctue fréquemment, un tel paramètre de stop loss étroit peut facilement être déclenché par des fluctuations de prix normales, entraînant des déclenchements fréquents de stop loss et interférant avec le déroulement normal des transactions.
De plus, de nombreux traders manquent de planification lors de leurs transactions. Après être entrés aveuglément sur le marché, ils suivent simplement la « méthode du stop loss à point fixe » préconisée par les courtiers en devises ou certains formateurs pédagogiques qui manquent d'expérience pratique et fixent uniformément un stop loss de 10 ou 20 points. Cette méthode de stop-loss stéréotypée, qui ne prend pas en compte la situation réelle du marché, ignore complètement les modèles uniques de fluctuations de prix dans différents produits de trading et différents environnements de marché. Des décisions d’entrée incorrectes combinées à des stops déraisonnablement serrés forment une combinaison mortelle d’erreurs qui rendent difficile la survie des traders sur le marché.
En fait, la définition scientifique du stop-loss doit être basée sur la tendance réelle du marché, en mettant l’accent sur les zones de support et de résistance. La clé pour stopper les pertes est la position précise, et non le nombre fixe de points. Ce n’est qu’en définissant des stop loss basés sur une analyse précise des zones de support et de résistance du marché que nous pouvons établir un mécanisme de contrôle des risques efficace, augmentant ainsi la probabilité de transactions réussies tout en garantissant la sécurité des fonds.

La différenciation stratégique des transactions d'investissement en devises étrangères repose sur les choix différenciés du positionnement de l'identité des traders, de la période de détention et de la limite de temps d'investissement.

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Cette diversité ne se reflète pas seulement dans l’opposition entre les deux stratégies typiques de court terme et de long terme, mais aussi dans le style de fonctionnement personnalisé formé par les traders individuels en raison de leurs propres caractéristiques.
Les stratégies de trading à court terme s'articulent autour de la « résonance cyclique » : les graphiques à grands cycles (tels que les graphiques quotidiens et hebdomadaires) sont utilisés pour identifier les directions des tendances et jeter les bases des décisions de trading ; les graphiques à cycle moyen (tels que les graphiques sur 4 heures) sont les outils de base pour trouver des opportunités d'entrée, aidant les traders à intervenir avec précision au début de la tendance ; Les graphiques à petits cycles (tels que les graphiques de 15 minutes) sont utilisés pour affiner les points d'arrêt des pertes et obtenir un contrôle des risques plus précis en réduisant la période de temps. Cette stratégie met l’accent sur le trading à haute fréquence et les profits rapides. Il convient aux traders disposant d'un capital limité et recherchant des gains à court terme, mais il nécessite une exécution et une gestion émotionnelle extrêmement élevées.
La stratégie d’investissement à long terme se concentre sur le « suivi des tendances » et accorde une attention particulière à l’équilibre entre les rendements à long terme et le contrôle des risques. Les grands graphiques cycliques (tels que les lignes mensuelles et trimestrielles) sont la clé pour juger de la direction de la tendance. Les investisseurs à long terme accordent plus d’attention à l’évolution macroéconomique et à la transition cyclique de la tendance. Les graphiques à moyen terme (tels que les graphiques quotidiens et hebdomadaires) sont utilisés pour saisir les opportunités d'ajouter des positions lorsque la tendance recule et pour lisser la courbe des coûts en créant des positions par lots. En raison de la longue période de détention, les investisseurs à long terme accordent moins d’attention aux fluctuations des petits cycles et les paramètres de stop-loss sont plus flexibles. Certains traders choisissent d'utiliser un stop-loss mobile ou aucun stop-loss, et s'appuient plutôt sur des modèles de suivi des tendances et des stratégies de gestion des positions pour contrôler les risques.
En termes de méthodes d'entrée, les traders à court et à long terme présentent des différences significatives : les traders à court terme adoptent souvent des stratégies de rupture, entrant rapidement sur le marché lorsque les prix franchissent les niveaux de résistance ou de support clés, recherchant des rendements inertiels après le début de la tendance ; Les investisseurs à long terme ont tendance à adopter des stratégies de rappel, déployées progressivement lorsque les prix s'écartent de la ligne de tendance en raison de fluctuations à court terme, afin d'obtenir des coûts de détention plus favorables.
Il convient de noter que le choix de la stratégie de trading est influencé par de multiples facteurs. Les différences individuelles en termes de taille du capital, de traits de personnalité, de préférences en matière de risque, etc. entraîneront des différences entre les traders dans les critères de définition des « grands, moyens et petits cycles » et des « temps longs, moyens et courts ». Même s'ils appartiennent au même groupe de trading à court ou à long terme, les différents traders ont des compréhensions différentes de la division du cycle et de l'échelle de temps. Cette flexibilité oblige les traders à s’appuyer sur des stratégies générales tout en construisant un système de trading adaptatif basé sur leurs propres conditions pour parvenir à une unité organique de stratégie et de caractéristiques personnelles.

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